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淄博礦業集團有限責任公司2017年度財務等重大信息公告
發布時間:2018-09-27              

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、企業基本情況

1.公司法定中文名稱:淄博礦業集團有限責任公司,簡稱:淄礦集團

2.英文名稱Zibo Mining Group co.,Ltd

3.法定代表人:孫中輝

4.股東名稱及持股比例:山東能源集團有限公司,100%

5.注冊地址:山東省淄博市淄川區洪山鎮

6.經營范圍:煤炭開采、銷售,煤炭洗選、加工,選煤廠托管運營, 自備鐵路運輸,醫療器械產品生產、銷售,水泥熟料和水泥生產、銷售,化工產品的開發銷售,工程施工,機電設備安裝,礦山機電設備維修,進出口業務等。

7.辦公地址:山東省淄博市淄川區淄礦路133號,郵政編碼255120

8.網址:www.zbcoal.com

9.公司簡介:淄博礦業集團有限責任公司隸屬世界五百強企業——山東能源集團有限公司,是一個以煤為主、多業并舉的跨地區、跨行業、跨所有制的大型現代企業集團,前身為淄博礦務局,于1953年2月正式成立,2002年4月改制為淄博礦業集團有限責任公司。主要生產經營單位分布在魯、陜、蒙三省區五市,總部坐落在淄博市淄川區?,F有職工2萬多人,具有各類專業技術職稱人員5100多人。

近年來,淄礦集團著眼市場形勢變化,大力推動轉方式、調結構,促進企業轉型發展。產業結構不斷優化,建成了山東濟北、陜西彬長和內蒙古鄂爾多斯三個千萬噸礦區,構建起了以煤炭為基礎、醫療器械及健康產業和水泥建材及新材料產業為支柱、現代服務業為補充的產業體系,形成了省內與省外“比翼齊飛”、煤與非煤“雙輪驅動”的發展格局;經營模式持續轉變,率先推行完全市場化機制,實施精用工管理和輕資產運營,著力打造“人均萬噸”現代化礦井,建立了以均量高、效益好為特征的內涵發展模式,成為行業內人員精干型、資產輕量型、經營高效型的典范;發展動力加速轉換,深入實施創新增效戰略,搭建了六級創新工作體系和四層創新工作平臺,開辟了全員全要素創新創效的廣闊途徑,靠創新激活了挖潛增收的動力,使企業在嚴峻市場形勢下保持了穩健、協調、可持續的發展。

淄礦先后涌現出11個全國先進集體、16名全國勞動模范。在不同的歷史時期,淄礦先后榮獲“大慶式企業”、全國五一勞動獎狀、全國煤炭行業優秀企業、全國質量信譽AAA級企業、全國最佳誠信企業、中華慈善突出貢獻企業、省級文明單位、山東省改革開放30周年優秀企業、山東省環境保護優秀企業、山東60年60品牌、國家級文物保護單位等殊榮。

淄礦集團將致力于構建現代化、國際化的大型企業集團,堅持省外和境外并行、煤炭與非煤并重、自我開發和資本運營并舉的原則,立足國內,放眼全球,不斷深化改革創新,加快推進轉型升級,著力構建結構合理、梯次有序、后勁充足的全新產業體系和產業布局,打造轉型淄礦“升級版”,推動企業克難奮進、永續發展。

二、財務會計報告和審計報告摘要

(一)財務會計報告

1.主要會計數據和財務指標(單位:萬元)

項  目

本期金額

同期金額

變動比率(%

營業收入

6087324

3019770

101.58

營業成本

5121523

2416423

111.95

銷售費用

114268

96639

18.24

管理費用

259497

173879

49.24

財務費用

48535

37355

29.93

營業利潤

378659

165416

128.91

投資收益

13480

2456

448.86

營業外凈收入

20147

19842

1.54

利潤總額

398806

185258

115.27

已交稅費總額

455050

231344

96.7

凈利潤

300110

129070

132.52

營業利潤率

6.22%

5.93%

4.89

凈資產收益率

13.12%

7.84%

67.35

資產總額

5089876

4783547

6.4

負債總額

2720165

2727342

-0.26

所有者權益總額

2369711

2056205

15.25

2.會計報表編制基礎

以持續經營假設為基礎,根據實際發生的交易和事項,按照財政部《企業會計準則—基本準則》及具體會計準則、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋及其他相關規定編制。

3.會計報表附注主要內容摘要

1)合并報表范圍。合并財務報表的合并范圍以控制為基礎予以確定。本年子公司增加4戶:山東淄礦鐵路運輸有限公司、山東方大清潔能源科技有限公司、山東方大杭蕭鋼構科技公司、淄礦(青島)國際物流有限公司;減少5戶:淄博嶺子熱電有限公司、淄博隆燁置業有限責任公司、長武方大置業有限責任公司、陜西永壽萬華水泥有限公司、陜西長武萬華水泥有限公司。

2)會計政策、會計估計變更的說明。無應披露的會計政策變更、會計估計變更事項。

(二)審計報告的意見類型

中興華會計師事務所(特殊普通合伙)對淄礦集團2017年度財務報告出具了標準無保留意見的審計報告。

三、董事會報告內容摘要

(一)經營運行情況

2017年,集團公司牢牢把握供給側結構性改革和新舊動能轉換重大機遇,緊緊圍繞“走在前列”的目標定位和“精益創新轉型深化年”工作主題,乘勢而上,開拓奮進,推動經濟運行質量和效益不斷提升,產量、收入、利潤、經濟增加值等多項指標創歷史最好水平,圓滿完成了董事會確定的目標任務。實現營業收入6087324萬元,同比增加3067554萬元;實現利潤總額398806萬元,同比增加213548萬元;年末資產負債率53.44%,比年初下降3.58個百分點。

(二)年度投資計劃實施情況

2017年經董事會決策批準的投資計劃為160830萬元,其中固定資產68800萬元,長期股權92030萬元;調整計劃141390萬元,其中固定資產48990萬元,長期股權92400萬元;實際完成投資138038萬元,其中固定資產45638萬元,長期股權92400萬元。

(三)2018年主要措施和重點工作

1.持之以恒依規履職決策,確保董事會建設取得新成效。完善制度建設,推進規范運行,系統構建溝通協調機制,提高決策效率和效能。加強運行監督,發揮治理效能,繼續加強產權代表管理,維護出資人權益。注重風險防控,防范經營風險,抓好風險評估和風險策略管理,推動科學決策和穩健實施。加強調查研究,提高履職水平。

2.持之以恒推進轉型發展戰略,確保結構調整實現新突破。聚焦新產業,做實總部轉型基地,進一步明確淄博總部產業發展的方向和目標,打造國內一流、世界先進的淄礦工業園。聚焦新發展,加快濟北礦區轉型,培育形成一批特色鮮明、吸引力強、帶動力大的新興替代產業。聚焦新業態,做強現代服務產業,大力實施“齊魯云商騰飛工程”,堅持做區域、做板塊、做規模、做模式“四策并舉”,確保規模效益發展邁上新臺階。聚焦新產能,開辟接續煤炭產區,繼續盯緊目標資源,爭取用3年時間在蒙甘等地再建一個千萬噸級礦區。

3.持之以恒推進精益發展戰略,確保運營質量得到新提升。精當投入降成本,堅持“重成本”的考核導向,切實消除不必要的投入。精簡用工控人員,堅定不移實施機制換人、管理換人、技術換人、裝備換人等舉措。精準營銷增效益,牢固樹立市場和用戶導向,統籌推進產品、流向和用戶“三個結構”優化調整。精細運籌提效率,圍繞回采能力發揮,全面優化配套環節,提高綜合生產能力,加強管理信息化建設,推進ERP等管理信息系統集成,確保生產經營各系統精準可控、高效運作。精密管控防風險,建立專業負責、全員參與的風控機制,確保各類風險在控可控。

4.持之以恒推進創新發展戰略,確保動能轉換邁上新層級。立足現場,加強關鍵技術創新,解決好生產現場的一系列實際問題。突出重點,加強核心技術創新,力爭把淄礦打造成為智能生產應用的高地和傳統產業轉型升級方案的輸出地。融合資源,完善創新平臺建設,發揮螞蟻城平臺功能,構建集技術創新、管理創新、群眾創新一體化的創新資源匯集平臺。著眼未來,狠抓人才隊伍建設,啟動“百名優秀人才”引進計劃,全面落實“人才新政16條”,充分彌補好創新的最大短板。

5.持之以恒推進改革發展戰略,確保體制機制取得新轉變。增深度,推動運營效率再提升,深化內部管理授權制度、三項制度改革。拓廣度,推動體制改革再突破,在新興產業培育上,全面實行項目團隊跟投機制,加大與央企、優秀民企合資合作的力度,提升產業素質、管理水平和市場競爭力。擴維度,推動資本運營再加強,積極尋求并購新的上市公司,加快產業證券化步伐,由“建項目”向“買企業”轉變,通過收購兼并加速發展和擴張。

6.持之以恒推進穩健發展戰略,確保發展環境得到新改善。更加注重安全生產,堅決守好安全底線。更加注重環境保護,認真落實“堅持人與自然和諧共生”的基本方略,著力建設生態礦山、美麗家園。更加注重穩產高效,不斷優化調整采煤工藝,進一步提高資源回收率,延長濟北礦區各礦井的服務年限。

7.持之以恒推進共享發展戰略,確保職工幸福再有新收獲。全面落實各項普惠政策,對凡是應由職工享有的政策,一個都不打折扣地抓好落實,做到幸福指數與發展指數同步提升。積極改善工作生活環境,持續改善作業環境,真正讓職工有尊嚴地體面工作。提供更多發展成才機會,開展任職資格體系建設,真正讓合適的人在合適的崗位干合適的事,使職工人人都有通過辛勤勞動實現自身發展的機會。

四、董事、監事、高級管理人員任職情況和年度薪酬、經營業績考核結果情況

(一)董事會、監事會成員以及其他高級管理人員任職情況如下(截止2017年末):

序號

姓名

性別

年齡

職務

任職日期

1

孫中輝

60

董事長、黨委書記

2014.08

2

侯宇剛

50

董事

2015.05

總經理

2016.03

3

張明毅

59

董事(職工代表)

2016.03

黨委副書記

2016.03

工會主席

2016.03

4

彭業廷

53

外部董事

2015.05

5

欒喬松

59

紀委書記

2015.03

6

孫???/SPAN>

52

副總經理

2004.12

7

包政禮

54

副總經理

2012.07

8

季海波

53

副總經理

2013.12

9

梁高峰

48

外部董事

2015.05

財務總監

2015.04

10

徐炳春

47

監事會主席

2015.05

11

張鴻生

40

監事

2015.05

12

周海濤

42

監事(職工代表)

2015.05

13

陳安軍

53

監事(職工代表)

2017.05

14

張天峰

54

監事(職工代表)

2017.05

(二)董事會、監事會成員以及其他高級管理人員薪酬情況。淄礦集團董事、經理班子嚴格按照山東能源集團有關規定領取薪酬,2017年度業績考核結果尚未批復,目前先預發基本薪酬,待山東能源集團核定2016年度薪酬后予以清算。外部董事、監事由山東能源集團發放薪酬,沒有從企業領取任何薪酬。

序號

姓名

職務

2017年度薪酬(稅后,元)

備注

1

孫中輝

董事長、黨委書記

578944.74

2015年、2016年兌現稅后313165.38

2

侯宇剛

董事、總經理

575693.94

2015年、2016年兌現稅后309914.58

3

張明毅

董事(職工代表)、黨委副書記、工會主席

410754.73

2016年兌現稅后191415.37

4

欒喬松

紀委書記

497297.44

2016年兌現稅后277958.08

5

孫???/SPAN>

副總經理

570363.44

2015年、2016年兌現稅后351024.08

6

包政禮

副總經理

498609.24

2015年、2016年兌現稅后279269.88

7

季海波

副總經理

508841.84

2015年、2016年兌現稅后289502.48

8

周海濤

監事(職工代表)

401682.74

 

9

陳安軍

監事(職工代表)

318392.04

 

10

張天峰

監事(職工代表)

585197.8

2016年兌現稅后364525.65

(三)山東能源集團確認的報告年度經營業績考核結果(或考核等級):已申報相關情況,但最終結果尚未批復。

(四)企業領導人員經濟責任履職情況:2017年審計、國資、財政等有關部門未對淄礦集團領導人員開展經濟責任審計。

五、政府扶持政策的信息

2017年淄礦集團共收到各類政府專項資金撥款45470萬元。

六、年度發生的重大事項

(一)重大產權變動情況

1.2017年淄礦集團股權投資項目有5個,總投資額為92400萬元,分別為:

1)經淄礦集團董事會決議和山東能源集團批復同意(山東能源規字〔2016〕38號),淄礦集團公司對山東新升實業發展有限公司增資1億元,截止2017年末注冊資本4億元已全部出資到位。

2)經淄礦集團董事會決議和山東能源集團批復同意(山東能源規字〔2017〕8號),淄礦集團公司通過債轉股方式對新河礦業公司增資8億元。

3)經淄礦集團董事會決議和山東能源集團批復同意(山東能源規字〔2016〕14號),由山東東華能源公司出資2000萬元成立山東盛安貝實業有限公司,2017年新增注冊資本1000萬元,截止2017年末注冊資本2000萬元已全部出資到位。

4)經淄礦集團董事會決議和山東能源規字〔20174號文批復,由淄礦集團出資2000萬元設立山東淄礦鐵路運輸有限公司,截止2017年末首期注冊資本1000萬元已出資到位。

5)經淄礦集團董事會決議和省國資委批準(魯國資規劃函〔2011〕63號),由黃陶勒蓋煤炭公司出資21480萬元,持有鄂爾多斯市南部鐵路公司10%股權。至2016年末已注資20600萬元,2017年注資400萬元。

(二)重大不良資產處置、利潤分配情況。2017年向山東能源集團上繳投資收益25881萬元。

七、“三重一大”有關事項

(一)重大決策。淄礦集團重大決策事項,均通過召開董事會、黨委常委會等集體研究決定。2017年,共形成董事會決議54項,黨委常委會研究議題120項。

(二)重大人事任免

1.董事會、監事會成員以及其他高級管理人員

2017年5月8日,山東能源集團有限公司研究決定:陳安軍、張天峰任淄博礦業集團有限責任公司監事(職工代表),蘇守玉、王家祥不再擔任淄博礦業集團有限責任公司監事(職工代表)職務。

2017年1月,山東能源集團有限公司研究決定:侯宇剛同志任淄博礦業集團有限責任公司黨委副書記,孫??救巫筒┑V業集團有限責任公司黨委常委、委員、副總經理(列副總經理第一位),黃書翔任淄博礦業集團有限責任公司副總經理。

2017年5月,報請山東能源集團有限公司同意: 聘任周海濤為淄博礦業集團有限責任公司總法律顧問。

2017年12月,山東能源集團有限公司研究決定:欒喬松同志不再擔任淄博礦業集團有限責任公司黨委委員、常委、紀委書記職務。

2.中層管理人員

淄礦集團公司重大人事任免嚴格按照《貫徹落實山東能源集團“三重一大”決策制度的實施辦法》規定執行,對中層及以上管理人員和權屬單位領導班子成員的職務任免,堅持黨管干部原則,實行集體研究、公開擇優,由董事會、總經理按照規定依法行使用人權,按照權限,分別以黨委會、董事會、經理層文件公布任免決定。有關人員職務變動文件印發后,同步在集團公司網站進行公布。2017年,提拔擔任中層副職以上人員34人;2017年,有19人通過“雙推雙考”擔任中層副職領導崗位。

(三)重大項目投資情況

2017年實施投資項目12個,完成投資138038萬元。其中:固定資產項目7個,投資額45638萬元;長期股權5個,投資額92400萬元。

(四)大額資金的調動及使用情況

淄礦集團執行山東能源集團資金管理各項制度規定,同時執行淄礦集團《資金管理辦法(試行)》和《貫徹落實山東能源集團“三重一大”決策制度的實施辦法》。2017年,淄礦集團帶息負債凈減36849萬元,無新增資產抵押和對外擔保事項,無境外投資。

八、社會責任的履行

(一)職工勞動合同簽訂、履行等勞動法律法規的遵守和執行情況。淄礦集團始終將企業員工利益放在第一位。嚴格按照勞動合同法規定,及時簽訂勞動合同。根據職業病防治和上級相關規定,健全各項安全防護措施,為員工配備勞動防護用品,健全職業病防治責任制度,落實職工上崗前、在崗期間、離崗時職業健康查體,保障員工在勞動過程中的身體健康和生命安全。按規定參加并繳納社會保險,落實相關待遇。按照勞動合同的約定和上級工資支付規定,及時足額為員工支付勞動報酬。嚴格按規定落實員工休息休假,建立健全了職工帶薪年休假、婚假、產假、探親假等休假制度,保證相關待遇的落實。嚴格落實集體協商規定,定期簽訂集體合同、工資集體協商協議等,并按規定向主管勞動行政部門和上級工會進行備案。

(二)人才引進、職工招聘、職工培訓等人才隊伍建設情況。2017年,集團公司共接收高校畢業生138人,其中碩士研究生7人、大學本科學歷131人。按照《淄礦集團公司職工素質提升工程六年規劃(2015—2020年)》和《淄礦集團公司2017年度職工教育培訓計劃》,2017年淄礦集團共培訓經營管理人員2800多人次、專業技術人員2000多人次、操作技能人員24139人次。

(三)職工勞動、安全及衛生保護情況。淄礦集團以創建一級安全生產標準化為目標,深入開展對標、創標和達標,安全生產根基不斷加強。牢固樹立“安全工作必須100%,99.9%都是零”“隱患就是事故、‘三違’就是事故”的理念,把精益管理的思想和工具,導入安全生產全過程,保證了安全目標的實現。嚴格落實職業病危害的新建、改建、擴建和技術改造、技術引進建設項目職業病防護設施“三同時”制度和作業場所職業病危害定期檢測評價制度,職工作業環境不斷改善。嚴格按規定組織接觸職業病危害因素職工進行上崗前、在崗期間和離崗時的職業健康檢查,切實維護和保障職工權益。2017年集團公司累計組織接觸職業危害因素作業人員健康查體13480人,組織原有粉塵接觸史的離退休人員健康查體3550人,查體率達到97%以上,保障了廣大職工和患者的合法權益。

(四)企業開展的環境治理及保護情況。牢固樹立和踐行“綠水青山就是金山銀山”的綠色發展理念,將節能減排作為優化經濟結構、推動綠色循環低碳發展、加快生態文明礦區建設的重要抓手,嚴格按照集團公司節能減排的統一部署,將責任目標層層分解落實到位,提升了全過程節能減排管理水平。完成節能量17200噸標準煤,各項能耗指標分別達到省內、國內同行業先進水平。建設項目環境影響評價執行率、“三同時”合格率和節能評估率達到100%。電廠排放濃度煙塵≤5mg/Nm3、SO2≤35 mg/Nm3、外排水COD≤20mg/L,達標率100%。重點節能減排技術改造研發項目完成219項,實現項目節能量9200噸標準煤,減主要污染物278噸。

(五)企業提供安全的產品和服務,遵守商業道德情況。2003年至今,淄礦集團一直保持山東省AAA級信譽企業稱號。2005年獲“山東省質量管理獎”;2008年至今,煤炭產品被全國用戶滿意評審委員評為“全國用戶滿意產品”;2014年被評為“山東省履行社會責任示范企業”;2015年獲全國“守合同重信用”企業;2009年至今,一直保持著全國煤炭工業AAA信用企業稱號。

(六)對外大額捐贈、贊助情況。無。

九、履職待遇及有關支出情況

2017年淄礦集團班子成員履職待遇及有關業務支出合計111.32萬元。其中:公務用車支出74.99萬元,無車輛補貼發放;通訊費用4.90萬元;業務招待費用5.34萬元;差旅費用18.74萬元;國(境)外考察培訓費用7.36萬元。

十、有關部門規定的其他事項

無。

上一條:淄博礦業集團有限責任公司2018年中期財務等重大信息公告 下一條:淄博礦業集團有限責任公司2018年度財務預算信息和一季度財務等重大信息公告

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